| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 560 654.00 | 67 113.00 | 1 493 542.00 | 1 560 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 940.00 | 8 049.00 | 17 891.00 | 25 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 526.00 | 9 054.00 | 63 472.00 | 72 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 892.00 | 84 216.00 | 5 475 676.00 | 5 559 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 745 854.00 | | 745 854.00 | 745 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 553.00 | | 753 553.00 | 753 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 445.00 | 84 216.00 | 6 229 229.00 | 6 313 445.00 |
CU Autres participations | 2 700 772.00 | | 2 700 772.00 | 2 700 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 323 034.00 | 3 323 034.00 | | 3 323 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 303.00 | 63 281.00 | | 332 303.00 |
DG Autres réserves | 1 849 057.00 | 1 720 487.00 | | 1 849 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 800.00 | 527 023.00 | | 374 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 194.00 | 5 633 825.00 | | 5 879 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 3 131.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 1 091.00 | | 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 570.00 | 348 570.00 | | 348 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 035.00 | 352 792.00 | | 350 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 229.00 | 5 986 617.00 | | 6 229 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 035.00 | 352 792.00 | | 350 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 15 200.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 15 200.00 | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 15 200.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 197.00 | 571 593.00 | | 552 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 397.00 | 44 570.00 | | 177 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 800.00 | 527 023.00 | | 374 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 014.00 | | 31 238.00 | 5 532 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 5 559 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 2 859 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 242.00 | | 31 238.00 | 2 831 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 772.00 | | | 2 700 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 853.00 | 73 546.00 | 182.00 | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 853.00 | 73 546.00 | 182.00 | 10 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 570.00 | 348 570.00 | | 348 570.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 035.00 | 350 035.00 | | 350 035.00 |