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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 696.00 | 1 243.00 | 453.00 | 1 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 781.00 | 18 892.00 | 1 889.00 | 20 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 477.00 | 20 135.00 | 2 342.00 | 22 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
084 Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
110 Total général Actif | 55 783.00 | 20 135.00 | 35 648.00 | 55 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
132 Autres réserves | | | 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255.00 | | | 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 627.00 | 7 742.00 | | 47 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 430.00 | 89 157.00 | | 58 430.00 |
222 Production stockée | 4 054.00 | 5 800.00 | | 4 054.00 |
230 Autres produits | 883.00 | 2 545.00 | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 250.00 | 105 244.00 | | 111 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 935.00 | 55 250.00 | | 58 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 389.00 | -4 528.00 | | 5 389.00 |
242 Autres charges externes. | 39 018.00 | 38 899.00 | | 39 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 2 745.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 877.00 | 1 516.00 | | 14 877.00 |
252 Charges sociales | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | 3 871.00 | | 3 072.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 40.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 439.00 | 97 795.00 | | 130 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 189.00 | 7 449.00 | | -19 189.00 |
294 Charges financières | -3.00 | 235.00 | | -3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 4 668.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 351.00 | 2 546.00 | | -19 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 505.00 | | | 12 505.00 |