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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 741.00 | 6 513.00 | 11 228.00 | 17 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 756.00 | 21 275.00 | 28 481.00 | 49 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 034.00 | 48 720.00 | 40 314.00 | 89 034.00 |
BT Marchandises | 494 969.00 | 29 782.00 | 465 187.00 | 494 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 718.00 | 4 445.00 | 250 273.00 | 254 718.00 |
BZ Autres créances | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 339.00 | 34 227.00 | 909 112.00 | 943 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 373.00 | 82 947.00 | 949 426.00 | 1 032 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 952.00 | 129 985.00 | | 86 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 315.00 | -43 032.00 | | 80 315.00 |
DL TOTAL (I) | 178 267.00 | 97 952.00 | | 178 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 993.00 | 375 860.00 | | 308 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 494.00 | 59 822.00 | | 69 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | 5 790.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 502.00 | 167 596.00 | | 123 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 175.00 | 41 062.00 | | 81 175.00 |
EA Autres dettes | 180 009.00 | 140 964.00 | | 180 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 159.00 | 791 093.00 | | 771 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 426.00 | 889 045.00 | | 949 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 881.00 | | 1 807 881.00 | 1 807 881.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 019.00 | | 1 808 019.00 | 1 808 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 506.00 | 9 253.00 | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | 9 253.00 | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 506.00 | 9 253.00 | | 5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 863.00 | 1 337 374.00 | | 1 833 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 548.00 | 1 380 407.00 | | 1 753 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 315.00 | -43 032.00 | | 80 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 529.00 | | 2 755.00 | 86 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 89 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | | 2 505.00 | 64 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 250.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297.00 | 39 219.00 | 26 796.00 | 36 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | 26 771.00 | 22 000.00 | 16 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 137.00 | 12 448.00 | 4 796.00 | 20 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 002.00 | 3 780.00 | | 26 002.00 |
6T Sur comptes clients | 4 935.00 | | 490.00 | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 937.00 | 3 780.00 | 490.00 | 30 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 937.00 | 3 780.00 | 490.00 | 30 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 009.00 | 180 009.00 | | 180 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 384.00 | 249 384.00 | | 249 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VC Groupe et associés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 538.00 | 87 925.00 | 220 613.00 | 308 538.00 |
VI Groupe et associés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 705.00 | 336 705.00 | | 336 705.00 |
VW T.V.A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 172.00 | 542 559.00 | 220 613.00 | 763 172.00 |