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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 864.00 | 280.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144.00 | 864.00 | 280.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 531 405.00 | | 531 405.00 | 531 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CF Disponibilités | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 001.00 | | 639 001.00 | 639 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 145.00 | 864.00 | 639 281.00 | 640 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 362 056.00 | 245 577.00 | | 362 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 524.00 | 116 479.00 | | 11 524.00 |
DL TOTAL (I) | 379 080.00 | 367 556.00 | | 379 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 024.00 | 72 578.00 | | 58 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 609.00 | 15 364.00 | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 3 587.00 | | 121 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 385.00 | 77 681.00 | | 63 385.00 |
EA Autres dettes | | 99 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 201.00 | 268 923.00 | | 260 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 281.00 | 636 479.00 | | 639 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 171.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 171.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 933.00 | 14 836.00 | 43 097.00 | 57 933.00 |
VI Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VW T.V.A. | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 201.00 | 217 104.00 | 43 097.00 | 260 201.00 |