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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 987.00 | 13.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 417.00 | 3 484.00 | 2 933.00 | 6 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 826.00 | 27 241.00 | 9 585.00 | 36 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 458.00 | 31 712.00 | 12 746.00 | 44 458.00 |
BN En cours de production de biens | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 044.00 | 31 712.00 | 141 332.00 | 173 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 849.00 | | |
DG Autres réserves | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DH Report à nouveau | | 40.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | 1 801.00 | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 25 848.00 | 13 290.00 | | 25 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 198.00 | 21 707.00 | | 60 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 3 868.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 892.00 | 28 751.00 | | 38 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 278.00 | 8 102.00 | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 484.00 | 62 427.00 | | 115 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 332.00 | 75 718.00 | | 141 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 877.00 | 62 427.00 | | 109 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 773.00 | 112.00 | | 31 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
FG Production vendue services | 191 741.00 | | 191 741.00 | 191 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 958.00 | | 297 958.00 | 297 958.00 |
FM Production stockée | | | 95 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126.00 | 9 101.00 | | 6 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 9 101.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 126.00 | -8 848.00 | | -6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 217.00 | 345 745.00 | | 393 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 658.00 | 343 944.00 | | 380 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 558.00 | 1 801.00 | | 12 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 648.00 | | 4 810.00 | 39 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | | 4 810.00 | 38 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 094.00 | 7 618.00 | | 24 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 200.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | 7 418.00 | | 23 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 425.00 | 23 475.00 | 4 950.00 | 28 425.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 827.00 | 109 877.00 | 4 950.00 | 114 827.00 |