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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 606.00 | -1 179 567.00 | | -1 379 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 859.00 | -200 039.00 | | -6 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 465.00 | -1 179 606.00 | | -1 186 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 318.00 | 1 170 569.00 | | 1 194 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 946.00 | 1 200 508.00 | | 1 205 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481.00 | 20 902.00 | | 19 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691.00 | 20 798.00 | | 10 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 550.00 | 220 837.00 | | 17 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 859.00 | -200 039.00 | | -6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 157.00 | 389.00 | 25 545.00 | 25 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 857.00 | 389.00 | 10 245.00 | 9 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 318.00 | | 1 194 318.00 | 1 194 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 946.00 | 11 628.00 | 1 194 318.00 | 1 205 946.00 |