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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 059.00 | 830.00 | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 221.00 | 16 497.00 | 9 724.00 | 26 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 551.00 | 27 410.00 | 11 141.00 | 38 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 506.00 | 46 966.00 | 61 540.00 | 108 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 889.00 | 70 000.00 | 233 889.00 | 303 889.00 |
BZ Autres créances | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 562.00 | 70 000.00 | 296 562.00 | 366 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 067.00 | 116 966.00 | 358 102.00 | 475 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 725.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 37 174.00 | 34 139.00 | | 37 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 960.00 | 3 195.00 | | -269 960.00 |
DL TOTAL (I) | -216 902.00 | 53 058.00 | | -216 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 779.00 | 68 371.00 | | 186 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 127 674.00 | | 134 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 470.00 | 114 826.00 | | 117 470.00 |
EA Autres dettes | | 10 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 004.00 | 457 434.00 | | 575 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 102.00 | 510 492.00 | | 358 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 017.00 | 417 095.00 | | 521 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 484.00 | 1 226.00 | | 99 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 825.00 | 2 881.00 | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 683.00 | 2 881.00 | | 15 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 99.00 | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129.00 | 99.00 | | 9 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554.00 | 2 783.00 | | 6 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -736.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 896.00 | 1 115 708.00 | | 1 099 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 856.00 | 1 112 514.00 | | 1 369 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 960.00 | 3 195.00 | | -269 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 117.00 | 10 262.00 | | 24 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 335.00 | 9 792.00 | 6 161.00 | 43 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 908.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 184.00 | 8 884.00 | 6 161.00 | 41 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 303 889.00 | 303 889.00 | | 303 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 296.00 | 33 310.00 | 53 986.00 | 87 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VP Divers | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 274.00 | 359 274.00 | | 359 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 004.00 | 521 017.00 | 53 986.00 | 575 004.00 |