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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 428.00 | 114 759.00 | 20 669.00 | 135 428.00 |
BZ Autres créances | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
CF Disponibilités | 517 979.00 | | 517 979.00 | 517 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 743.00 | 114 759.00 | 658 984.00 | 773 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 293.00 | 114 759.00 | 659 534.00 | 774 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 282.00 | 150 975.00 | | 218 282.00 |
DG Autres réserves | 254 606.00 | 175 157.00 | | 254 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 238.00 | 146 756.00 | | -34 238.00 |
DL TOTAL (I) | 449 650.00 | 483 888.00 | | 449 650.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | 60 754.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 29 450.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | 212 219.00 | | 27 520.00 |
EA Autres dettes | 155 293.00 | 69 913.00 | | 155 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 884.00 | 372 336.00 | | 204 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 534.00 | 861 224.00 | | 659 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | -82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 122.00 | 180 000.00 | | 21 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 703.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 113.00 | 15 000.00 | | 14 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990.00 | 15 703.00 | | 14 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | 164 297.00 | | 6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 325.00 | 1 375 462.00 | | 25 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 563.00 | 1 228 706.00 | | 59 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 238.00 | 146 756.00 | | -34 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 786.00 | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 495.00 | 18 264.00 | | 96 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 495.00 | 18 264.00 | | 96 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 495.00 | 18 264.00 | | 101 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 275.00 | 256 275.00 | | 256 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |