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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 861.00 | 27 184.00 | 76 677.00 | 103 861.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 111.00 | 27 184.00 | 171 927.00 | 199 111.00 |
072 Créances – Autres | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
084 Disponibilités | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
110 Total général Actif | 231 982.00 | 27 184.00 | 204 798.00 | 231 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 672.00 | 136 063.00 | | 117 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 694.00 | 5 801.00 | | 4 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 366.00 | 141 864.00 | | 125 366.00 |
242 Autres charges externes. | 35 058.00 | 54 024.00 | | 35 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 1 062.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 376.00 | 45 753.00 | | 34 376.00 |
252 Charges sociales | 10 584.00 | 14 026.00 | | 10 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 097.00 | 11 255.00 | | 11 097.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 139.00 | 126 121.00 | | 93 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 227.00 | 15 743.00 | | 32 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 9 167.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 455.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 363.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 1 814.00 | | 4 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 993.00 | 10 278.00 | | 26 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 931.00 | | | 4 931.00 |