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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 315 551.00 | | 2 315 551.00 | 2 315 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 551.00 | | 2 315 551.00 | 2 315 551.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 815.00 | | 2 315 815.00 | 2 315 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 527.00 | 493 527.00 | | 493 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
DG Autres réserves | 473 525.00 | 307 327.00 | | 473 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 437.00 | 166 198.00 | | 81 437.00 |
DK Provisions réglementées | 11 238.00 | 8 615.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 080.00 | 1 025 020.00 | | 1 109 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 183.00 | 1 289 541.00 | | 1 135 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 370.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 735.00 | 1 297 411.00 | | 1 206 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 815.00 | 2 322 431.00 | | 2 315 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 205.00 | 166 433.00 | | 231 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -2 623.00 | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 821.00 | 185 298.00 | | 98 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384.00 | 19 100.00 | | 17 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 437.00 | 166 198.00 | | 81 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 551.00 | | | 2 315 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 551.00 | | | 2 315 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 615.00 | 2 623.00 | | 8 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 615.00 | 2 623.00 | | 8 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 183.00 | 159 652.00 | 639 751.00 | 1 135 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 735.00 | 231 205.00 | 639 751.00 | 1 206 735.00 |