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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CF Disponibilités | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 583.00 | | 2 047 583.00 | 2 047 583.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 709 120.00 | 413 025.00 | | 709 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 246.00 | 296 095.00 | | 285 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 366.00 | 720 120.00 | | 1 005 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 294.00 | 512.00 | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 749.00 | 618 730.00 | | 346 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 174.00 | 611 137.00 | | 695 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 218.00 | 1 230 731.00 | | 1 042 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 583.00 | 1 950 851.00 | | 2 047 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 269.00 | 1 230 731.00 | | 972 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 174.00 | | | 695 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -351.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 000.00 | 319 000.00 | | 304 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 754.00 | 22 905.00 | | 18 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 246.00 | 296 095.00 | | 285 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 174 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 744.00 | 276 795.00 | 69 949.00 | 346 744.00 |
VI Groupe et associés | 695 174.00 | 695 174.00 | | 695 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 012.00 | | | 272 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 218.00 | 972 269.00 | 69 949.00 | 1 042 218.00 |