| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 137.00 | 1 363.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 970.00 | 25 225.00 | 63 745.00 | 88 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 970.00 | 25 612.00 | 65 358.00 | 90 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 238.00 | 25 612.00 | 116 626.00 | 142 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046.00 | 10 086.00 | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 16 132.00 | 20 086.00 | | 16 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 601.00 | 98 781.00 | | 65 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 869.00 | 3 928.00 | | 19 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 17 242.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838.00 | 19 791.00 | | 6 838.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 495.00 | 143 246.00 | | 100 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 626.00 | 163 332.00 | | 116 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 405.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 735.00 | 2 460.00 | | 15 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 517.00 | 2 865.00 | | 17 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | -2 865.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 843.00 | 192 706.00 | | 198 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 797.00 | 182 620.00 | | 194 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046.00 | 10 086.00 | | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 601.00 | 33 970.00 | 31 631.00 | 65 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 940.00 | 35 690.00 | 250.00 | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 495.00 | 68 863.00 | 31 631.00 | 100 495.00 |