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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 158.00 | 6 589.00 | 5 569.00 | 12 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 158.00 | 6 589.00 | 7 569.00 | 14 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
072 Créances – Autres | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
110 Total général Actif | 114 222.00 | 6 589.00 | 107 633.00 | 114 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 912.00 | | | 208 912.00 |
222 Production stockée | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
252 Charges sociales | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 522.00 | | | 256 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 598.00 | | | -31 598.00 |
280 Produits financiers | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
294 Charges financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 546.00 | | | -23 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -567.00 | | | -567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |