| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 403.00 | 1 280.00 | 123.00 | 1 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 391.00 | 23 918.00 | 4 473.00 | 28 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 794.00 | 25 198.00 | 4 596.00 | 29 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
060 Stock marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
110 Total général Actif | 75 465.00 | 25 198.00 | 50 267.00 | 75 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 557.00 | 1 696.00 | | 2 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 718.00 | 120 023.00 | | 147 718.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 41.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 327.00 | 121 760.00 | | 150 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774.00 | 788.00 | | 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | 62.00 | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 928.00 | 42 157.00 | | 51 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -903.00 | 307.00 | | -903.00 |
242 Autres charges externes. | 27 437.00 | 20 989.00 | | 27 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 3 084.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 347.00 | 33 055.00 | | 48 347.00 |
252 Charges sociales | 5 311.00 | 9 853.00 | | 5 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | 5 758.00 | | 4 346.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 729.00 | 116 054.00 | | 139 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 599.00 | 5 706.00 | | 10 599.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 269.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 411.00 | 5 437.00 | | 10 411.00 |