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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 37 695.00 | 22 680.00 | 60 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 363.00 | 37 695.00 | 154 668.00 | 192 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
110 Total général Actif | 199 977.00 | 37 695.00 | 162 283.00 | 199 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 816.00 | 93 973.00 | | 106 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | 10 028.00 | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 025.00 | 105 500.00 | | 121 025.00 |
242 Autres charges externes. | 38 395.00 | 40 855.00 | | 38 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 2 299.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 568.00 | 38 979.00 | | 36 568.00 |
252 Charges sociales | 9 519.00 | 9 566.00 | | 9 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 508.00 | 10 493.00 | | 13 508.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 69.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 400.00 | 102 260.00 | | 99 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 626.00 | 3 240.00 | | 21 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 2 151.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | -142.00 | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 386.00 | 962.00 | | 20 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256.00 | | | 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 186.00 | | | 5 186.00 |