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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 464.00 | 4 991.00 | 1 472.00 | 6 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 3 119.00 | 1 559.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 636.00 | 14 831.00 | 34 804.00 | 49 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 770.00 | 92 190.00 | 215 581.00 | 307 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 117.00 | 115 131.00 | 355 986.00 | 471 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 146 450.00 | | 146 450.00 | 146 450.00 |
CF Disponibilités | 347 201.00 | | 347 201.00 | 347 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 022.00 | | 542 022.00 | 542 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 139.00 | 115 131.00 | 898 008.00 | 1 013 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 266.00 | 3 062.00 | | 3 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 680.00 | 359 750.00 | | 439 680.00 |
DH Report à nouveau | -636 122.00 | -564 138.00 | | -636 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 542.00 | -71 984.00 | | 278 542.00 |
DL TOTAL (I) | 85 366.00 | -273 310.00 | | 85 366.00 |
DN Avances conditionnées | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DO TOTAL (II) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 057.00 | 85 191.00 | | 5 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 945.00 | 224 161.00 | | 201 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 940.00 | 160 529.00 | | 58 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 082.00 | 59 687.00 | | 472 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | 33 995.00 | | 40 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561.00 | 5 392.00 | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 51 441.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 442.00 | 620 398.00 | | 782 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 008.00 | 347 087.00 | | 898 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 389 955.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | 14 519.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 655.00 | | 308 240.00 | 180 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 108.00 | 47 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 108.00 | 471 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | 54 867.00 | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 126.00 | | 229 951.00 | 82 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 388.00 | | 23 423.00 | 87 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 240.00 | 73 597.00 | 27 148.00 | 42 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 837.00 | 2 155.00 | | 2 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | 69 884.00 | 27 148.00 | 37 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 082.00 | 472 082.00 | | 472 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 740.00 | 54 577.00 | 158 163.00 | 222 740.00 |
VI Groupe et associés | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 980.00 | 162 277.00 | 47 703.00 | 209 980.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 669.00 | 576 566.00 | 217 103.00 | 803 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
ST Autres comptes | 670 669.00 | | | 670 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 310.00 | | | 273 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 913.00 | | | 298 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 203.00 | | | 949 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |