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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 2 724.00 | 5 000.00 | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
AP Constructions | 293 070.00 | 206 436.00 | 86 633.00 | 293 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 648.00 | 38 838.00 | 10 809.00 | 49 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 642.00 | 23 939.00 | 1 703.00 | 25 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 121.00 | 271 938.00 | 119 182.00 | 391 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 218.00 | 271 938.00 | 199 279.00 | 471 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 361.00 | | | -13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 279.00 | | | 199 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 861.00 | | 813 861.00 | 813 861.00 |
FG Production vendue services | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 060.00 | | 815 060.00 | 815 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 956.00 | |
GE Autres charges | | | 57 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 916.00 | | | 837 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 278.00 | | | 851 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 361.00 | | | -13 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 944.00 | 35 137.00 | 4 142.00 | 240 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 220.00 | 35 137.00 | 4 142.00 | 238 220.00 |