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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 473.00 | | 1 222 473.00 | 1 222 473.00 |
CF Disponibilités | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 933.00 | | 1 303 933.00 | 1 303 933.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 993 994.00 | | | 993 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 606.00 | | | 1 125 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 933.00 | | | 1 303 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 834.00 | | 640.00 | 1 221 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 834.00 | | 640.00 | 1 221 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 999.00 | 159 499.00 | 16 500.00 | 175 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 957.00 | 25 184.00 | 16 773.00 | 41 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 326.00 | 161 826.00 | 16 500.00 | 178 326.00 |