| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 915.00 | 915.00 | 45 000.00 | 45 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 004.00 | 872.00 | 99 131.00 | 100 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 639.00 | 20 654.00 | 25 985.00 | 46 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 249.00 | 52 823.00 | 629 426.00 | 682 249.00 |
BN En cours de production de biens | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
BZ Autres créances | 192 756.00 | | 192 756.00 | 192 756.00 |
CF Disponibilités | 163 464.00 | | 163 464.00 | 163 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 075.00 | | 513 075.00 | 513 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 325.00 | 52 823.00 | 1 142 502.00 | 1 195 325.00 |
CU Autres participations | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 434 128.00 | 30 382.00 | 403 746.00 | 434 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 532.00 | 1 306 532.00 | | 1 306 532.00 |
DH Report à nouveau | -641 116.00 | -146 153.00 | | -641 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 892.00 | -494 963.00 | | -742 892.00 |
DL TOTAL (I) | 28 670.00 | 771 562.00 | | 28 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 556.00 | 46 115.00 | | 723 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 802.00 | 189 002.00 | | 150 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 555.00 | 101 847.00 | | 122 555.00 |
EA Autres dettes | | 6 596.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 918.00 | 80 552.00 | | 116 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 832.00 | 424 111.00 | | 1 113 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 502.00 | 1 195 673.00 | | 1 142 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 499.00 | | | 455 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 541.00 | | 598 541.00 | 598 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 541.00 | | 598 541.00 | 598 541.00 |
FM Production stockée | | | 22 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 285 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | 1 057.00 | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 4 773.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 5 830.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | -4 773.00 | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 525.00 | -220 057.00 | | -118 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 348.00 | 910 365.00 | | 962 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 240.00 | 1 405 327.00 | | 1 705 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 892.00 | -494 963.00 | | -742 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 361.00 | | 538 973.00 | 385 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 117.00 | | 430 011.00 | 4 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 085.00 | 682 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 434 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 085.00 | 145 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 286.00 | | 97 717.00 | 290 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 342.00 | | 8 297.00 | 38 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 616.00 | | 2 948.00 | 52 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263.00 | 40 560.00 | | 12 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 29 920.00 | | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 813.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | 9 827.00 | | 10 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 556.00 | 65 223.00 | 458 333.00 | 523 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 445.00 | 313 371.00 | 7 075.00 | 320 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 832.00 | 455 499.00 | 658 333.00 | 1 113 832.00 |