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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 111 903 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 336 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 532 000.00 | |
BF Prêts | 15 351 086.00 | | 15 351 086.00 | 15 351 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 169 904 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 635.00 | | 779 635.00 | 779 635.00 |
BZ Autres créances | | | 12 813 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 315 770.00 | | 2 315 770.00 | 2 315 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 000 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 944 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 265 853 000.00 | |
CU Autres participations | 336 257 009.00 | | 336 257 009.00 | 336 257 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 181 000.00 | 9 588 000.00 | | 62 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 215 000.00 | 38 350 000.00 | | 301 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 960.00 | | | -627 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232 988.00 | -627 960.00 | | -3 232 988.00 |
DL TOTAL (I) | 359 514 752.00 | 47 310 040.00 | | 359 514 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762 000.00 | 333 000.00 | | 4 762 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 495 000.00 | 9 653 000.00 | | 32 495 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 902.00 | 136 916.00 | | 306 902.00 |
EA Autres dettes | | 502 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 187.00 | 1 686 623.00 | | 2 154 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 563 000.00 | 142 245 000.00 | | 1 265 563 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 765 000.00 | -5 349 000.00 | | -7 765 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 811.00 | 494 467.00 | 1 107 278.00 | 612 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 877 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 232 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 829.00 | 2 046 769.00 | | 2 655 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 816.00 | 2 674 729.00 | | 5 888 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 232 988.00 | -627 960.00 | | -3 232 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 094.00 | 2 785.00 | | 8 094.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 250 000.00 | -5 353 000.00 | | -4 250 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 515 000.00 | 5 000.00 | | -3 515 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 765 000.00 | -5 349 000.00 | | -7 765 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 166 113.00 | | 343 601 782.00 | 46 166 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 067 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 147 668.00 | 351 608 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 147 668.00 | 351 620 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | 5 116.00 | 6 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 159 543.00 | | 343 596 666.00 | 44 159 543.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 3 281.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 3 281.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
UP Prêts | 15 351 086.00 | 81 068.00 | | 15 351 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 779 635.00 | | | 779 635.00 |
VB T. V. A. | 1 045 788.00 | | | 1 045 788.00 |
VC Groupe et associés | 5 887 678.00 | | | 5 887 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 711.00 | 1 702 711.00 | | 1 702 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 089 540.00 | 7 819 077.00 | 15 270 463.00 | 23 089 540.00 |
VW T.V.A. | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 187.00 | 2 154 187.00 | | 2 154 187.00 |