| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 000.00 | 416 000.00 | 51 000.00 | 467 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
AN Terrains | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AP Constructions | 2 796 000.00 | 278 000.00 | 2 518 000.00 | 2 796 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268 000.00 | 7 313 000.00 | 2 955 000.00 | 10 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 000.00 | 516 000.00 | 278 000.00 | 793 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 884 000.00 | | 5 884 000.00 | 5 884 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 670 000.00 | 9 609 000.00 | 13 061 000.00 | 22 670 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701 000.00 | 1 577 000.00 | 7 124 000.00 | 8 701 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 268 000.00 | | 9 268 000.00 | 9 268 000.00 |
BZ Autres créances | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 |
CF Disponibilités | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 896 000.00 | 1 577 000.00 | 21 319 000.00 | 22 896 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 566 000.00 | 11 186 000.00 | 34 380 000.00 | 45 566 000.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DG Autres réserves | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 000.00 | 214 000.00 | | 743 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 000.00 | 1 529 000.00 | | 569 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 000.00 | 293 000.00 | | 421 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 000.00 | 7 674 000.00 | | 7 370 000.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 498 000.00 | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 498 000.00 | | 280 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 651 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 651 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114 000.00 | 450 000.00 | | 4 114 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 000.00 | 2 634 000.00 | | 4 087 000.00 |
EA Autres dettes | 17 423 000.00 | 17 558 000.00 | | 17 423 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 000.00 | 1 229 000.00 | | 1 003 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 627 000.00 | 21 872 000.00 | | 26 627 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 380 000.00 | 30 695 000.00 | | 34 380 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 060 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 060 000.00 | |
FM Production stockée | | | 520 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 799 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 276 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -560 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 750 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 688 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 148 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -281 000.00 | |
GE Autres charges | | | -200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -29 061 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 000.00 | 341 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 341 000.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 207 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 207 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | 134 000.00 | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 437 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 384 000.00 | 24 940 000.00 | | 29 384 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 815 000.00 | 23 411 000.00 | | 28 815 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 000.00 | 1 529 000.00 | | 569 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 000.00 | 29 000.00 | -580 000.00 | 651 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 271 000.00 | 252 000.00 | -23 000.00 | 1 271 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 000.00 | 252 000.00 | -23 000.00 | 1 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 000.00 | 281 000.00 | -603 000.00 | 1 922 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 963 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 |