| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 105.00 | 391.00 | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 293.00 | 6 566.00 | 43 727.00 | 50 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 394.00 | 8 671.00 | 86 724.00 | 95 394.00 |
BT Marchandises | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CF Disponibilités | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 336.00 | 8 671.00 | 211 665.00 | 220 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 420.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 746.00 | 1.00 | | 20 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | 27 191.00 | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 35 544.00 | 32 612.00 | | 35 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 933.00 | 41 537.00 | | 76 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 322.00 | 13 660.00 | | 55 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 810.00 | 20 496.00 | | 12 810.00 |
EA Autres dettes | 31 057.00 | 30 044.00 | | 31 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 122.00 | 105 737.00 | | 176 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 665.00 | 138 349.00 | | 211 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -2.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 4 695.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 444.00 | 176 326.00 | | 210 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 146.00 | 149 135.00 | | 201 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 298.00 | 27 191.00 | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 386.00 | | 47 008.00 | 48 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | | 40 203.00 | 10 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 6 805.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 5 265.00 | | 3 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 023.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 4 242.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 933.00 | 16 692.00 | 51 028.00 | 76 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 284.00 | 49 179.00 | 5 105.00 | 54 284.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 122.00 | 115 881.00 | 51 028.00 | 176 122.00 |