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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 286.00 | | 1 229 286.00 | 1 229 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 593 514.00 | | 183 593 514.00 | 183 593 514.00 |
BZ Autres créances | 1 886 417.00 | | 1 886 417.00 | 1 886 417.00 |
CF Disponibilités | 9 030 678.00 | | 9 030 678.00 | 9 030 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 917 095.00 | | 10 917 095.00 | 10 917 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 510 609.00 | | 194 510 609.00 | 194 510 609.00 |
CU Autres participations | 182 364 228.00 | | 182 364 228.00 | 182 364 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 959 964.00 | 179 722 158.00 | | 183 959 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 790.00 | | | 1 016 790.00 |
DH Report à nouveau | -17 650.00 | -2 876.00 | | -17 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395 583.00 | -14 773.00 | | 9 395 583.00 |
DL TOTAL (I) | 194 354 688.00 | 179 704 508.00 | | 194 354 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 465 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 3 000.00 | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 921.00 | 468 283.00 | | 155 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 510 609.00 | 180 172 791.00 | | 194 510 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 544 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 586 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 584 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 21 252.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 039.00 | 21 486.00 | | 9 586 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 456.00 | 36 259.00 | | 190 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395 583.00 | -14 773.00 | | 9 395 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 172 791.00 | | 3 434 187.00 | 180 172 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | 183 593 514.00 | 13 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 464.00 | | 183 593 514.00 | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 172 791.00 | | 3 434 187.00 | 180 172 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 229 286.00 | 1 229 286.00 | | 1 229 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 417.00 | | | 1 886 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 702.00 | 3 115 702.00 | | 3 115 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 921.00 | 155 921.00 | | 155 921.00 |