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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 68 782.00 | -68 782.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 359.00 | | 380 359.00 | 380 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 039.00 | 68 782.00 | 423 256.00 | 492 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BZ Autres créances | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
CF Disponibilités | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 712.00 | | 285 712.00 | 285 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 751.00 | 68 782.00 | 708 968.00 | 777 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 186.00 | -66 517.00 | | -66 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 953.00 | 331.00 | | 69 953.00 |
DL TOTAL (I) | 103 768.00 | 33 814.00 | | 103 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 350.00 | 567 384.00 | | 475 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 605.00 | 43 194.00 | | 51 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 245.00 | 89 621.00 | | 78 245.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 201.00 | 708 199.00 | | 605 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 968.00 | 742 014.00 | | 708 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 380.00 | 100.00 | 13 559.00 | 478 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 380.00 | | 13 559.00 | 478 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 326.00 | 35 456.00 | | 33 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | 35 456.00 | | 33 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 673.00 | 410 673.00 | | 410 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 991.00 | 139 891.00 | 100.00 | 139 991.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 201.00 | 605 201.00 | | 605 201.00 |