| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 012.00 | 28 352.00 | 20 660.00 | 49 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 233.00 | 28 352.00 | 29 881.00 | 58 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 317.00 | 136 103.00 | 494 214.00 | 630 317.00 |
BZ Autres créances | 595 383.00 | | 595 383.00 | 595 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 176.00 | 136 103.00 | 1 094 074.00 | 1 230 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 409.00 | 164 454.00 | 1 123 955.00 | 1 288 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 90 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 567.00 | | | -39 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 882.00 | -39 567.00 | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 29 176.00 | 65 105.00 | | 29 176.00 |
DP Provisions pour risques | 21 001.00 | 37 200.00 | | 21 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 736.00 | 137 811.00 | | 137 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 736.00 | 175 011.00 | | 158 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 910.00 | 164 032.00 | | 271 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 441.00 | 771 255.00 | | 663 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 747.00 | | |
EA Autres dettes | 306.00 | 4 512.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 043.00 | 940 547.00 | | 936 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 955.00 | 1 180 663.00 | | 1 123 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 16 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 24 867.00 | | 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 39 867.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | 78 243.00 | | 6 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 26 785.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | 125 029.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 551.00 | -85 162.00 | | -6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 135.00 | 3 976 732.00 | | 4 034 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 252.00 | 4 016 299.00 | | 3 979 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 882.00 | -39 567.00 | | 54 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 120.00 | | 8 107.00 | 56 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 58 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 49 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 075.00 | | 5 931.00 | 49 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | 2 176.00 | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 11 700.00 | 3 859.00 | 20 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | 11 700.00 | 3 859.00 | 20 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 011.00 | 37 182.00 | 53 458.00 | 175 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 114.00 | 37 182.00 | 53 458.00 | 311 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 638.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 910.00 | 271 910.00 | | 271 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 556.00 | 292 556.00 | | 292 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 506 702.00 | 506 702.00 | | 506 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
VB T. V. A. | 31 465.00 | 31 485.00 | | 31 465.00 |
VC Groupe et associés | 547 526.00 | 547 526.00 | | 547 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 377.00 | 1 230 176.00 | 9 221.00 | 1 239 377.00 |
VW T.V.A. | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 043.00 | 936 043.00 | | 936 043.00 |