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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
CU Autres participations | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
DG Autres réserves | 73 866.00 | 21 640.00 | | 73 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 370.00 | 52 226.00 | | -71 370.00 |
DL TOTAL (I) | 98 471.00 | 169 841.00 | | 98 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 35.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 4 212.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 11 459.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 807.00 | 15 706.00 | | 31 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 279.00 | 185 547.00 | | 130 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 40 000.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 960.00 | 2 500.00 | | 73 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 005.00 | 2 590.00 | | 74 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 003.00 | 37 410.00 | | -74 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 802.00 | 129 600.00 | | 86 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 171.00 | 77 374.00 | | 158 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 370.00 | 52 226.00 | | -71 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 250.00 | | 5 500.00 | 91 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 250.00 | | 5 500.00 | 91 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 6 606.00 | 12 300.00 | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 807.00 | 19 507.00 | 12 300.00 | 31 807.00 |