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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 253.00 | 8 480.00 | 7 773.00 | 16 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 178.00 | 13 001.00 | 1 177.00 | 14 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 092.00 | 25 392.00 | 11 700.00 | 37 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 284.00 | | 189 284.00 | 189 284.00 |
BZ Autres créances | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CF Disponibilités | 268 332.00 | | 268 332.00 | 268 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 664.00 | | 529 664.00 | 529 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 757.00 | 25 392.00 | 541 365.00 | 566 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 212.00 | 219 006.00 | | 234 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 752.00 | 15 206.00 | | 40 752.00 |
DL TOTAL (I) | 340 964.00 | 300 212.00 | | 340 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 850.00 | 86 126.00 | | 63 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 372.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 70 608.00 | | 34 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | 95 871.00 | | 88 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 401.00 | 252 976.00 | | 200 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 365.00 | 553 188.00 | | 541 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 751.00 | 189 126.00 | | 158 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 211.00 | | 4 881.00 | 32 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | | 4 881.00 | 25 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 322.00 | 5 069.00 | | 20 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 633.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 4 436.00 | | 17 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 189 284.00 | 189 284.00 | | 189 284.00 |
VB T. V. A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 850.00 | 22 200.00 | 41 650.00 | 63 850.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
VW T.V.A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 401.00 | 158 751.00 | 41 650.00 | 200 401.00 |