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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 198.00 | 722.00 | 21 475.00 | 22 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 677.00 | 6 246.00 | 149 430.00 | 155 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 722.00 | 6 969.00 | 175 752.00 | 182 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | 260.00 | 12 390.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
CF Disponibilités | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 619.00 | 260.00 | 191 358.00 | 191 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 341.00 | 7 229.00 | 367 111.00 | 374 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 110.00 | | | 309 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 111.00 | | | 367 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 228.00 | | | 225 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 833.00 | | 304 587.00 | 166 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 699.00 | 182 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 699.00 | 177 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 986.00 | | 304 587.00 | 161 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 829.00 | 14 071.00 | 20 931.00 | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | 14 071.00 | 20 931.00 | 13 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 757.00 | 22 875.00 | 83 881.00 | 106 757.00 |
VI Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VP Divers | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 364.00 | 115 349.00 | 4 014.00 | 119 364.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 110.00 | 225 228.00 | 83 881.00 | 309 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
ST Autres comptes | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 209.00 | | | 216 209.00 |
YT Sous‐traitance | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |