| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
AP Constructions | 8 598.00 | 3 143.00 | 5 455.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 131.00 | 23 762.00 | 23 369.00 | 47 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 821.00 | 27 195.00 | 230 626.00 | 257 821.00 |
BN En cours de production de biens | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CF Disponibilités | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 986.00 | 27 195.00 | 383 791.00 | 410 986.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 659.00 | 58 513.00 | | 123 659.00 |
DL TOTAL (I) | 198 692.00 | 75 034.00 | | 198 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 812.00 | 138 776.00 | | 106 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 500.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 17 566.00 | | 20 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 988.00 | 65 784.00 | | 48 988.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | 3 521.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 099.00 | 226 148.00 | | 185 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 791.00 | 301 181.00 | | 383 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 295.00 | 127 184.00 | | 117 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 237.00 | | 548 237.00 | 548 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 237.00 | | 548 237.00 | 548 237.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 585.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 585.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | -585.00 | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 931.00 | 12 299.00 | | 37 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 197.00 | 471 659.00 | | 553 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 538.00 | 413 146.00 | | 429 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 659.00 | 58 513.00 | | 123 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 229.00 | | 13 593.00 | 244 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 940.00 | | | 200 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | | 13 593.00 | 42 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 544.00 | 11 651.00 | | 15 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 11 651.00 | | 15 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 812.00 | 39 009.00 | 67 804.00 | 106 812.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 099.00 | 117 295.00 | 67 804.00 | 185 099.00 |