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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 317.00 | 1 236.00 | 1 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 842.00 | | 589 842.00 | 589 842.00 |
AN Terrains | 1 196 722.00 | 255 796.00 | 940 926.00 | 1 196 722.00 |
AP Constructions | 560 508.00 | 182 860.00 | 377 647.00 | 560 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 175.00 | 364 031.00 | 527 144.00 | 891 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 744.00 | 178 885.00 | 181 858.00 | 360 744.00 |
AX Avances et acomptes | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 600.00 | 981 890.00 | 2 784 710.00 | 3 766 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BT Marchandises | 1 350 953.00 | | 1 350 953.00 | 1 350 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 667.00 | | 2 193 667.00 | 2 193 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 267.00 | 981 890.00 | 4 978 377.00 | 5 960 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 736 050.00 | 2 736 050.00 | | 2 736 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 968.00 | 18 579.00 | | 26 968.00 |
DG Autres réserves | 633 729.00 | 474 343.00 | | 633 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 078.00 | 167 775.00 | | 342 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 303.00 | 104 405.00 | | 87 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 129.00 | 3 501 152.00 | | 3 826 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 092.00 | 638 348.00 | | 882 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 715.00 | 119 874.00 | | 140 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 656.00 | 71 198.00 | | 82 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 46 022.00 | | 38 674.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 248.00 | 875 442.00 | | 1 152 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 377.00 | 4 376 594.00 | | 4 978 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 410.00 | | 666 420.00 | 3 180 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 230.00 | 3 766 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 901.00 | 591 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 329.00 | 3 129 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 867.00 | | 1 429.00 | 592 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 410.00 | | 664 941.00 | 2 541 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 133.00 | | 50.00 | 46 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 903.00 | 234 898.00 | 12 910.00 | 759 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 219.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 804.00 | 234 679.00 | 12 910.00 | 759 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 092.00 | 229 513.00 | 526 655.00 | 882 092.00 |
VI Groupe et associés | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 888.00 | | | 394 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 262.00 | 99 962.00 | 300.00 | 100 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 248.00 | 499 670.00 | 526 655.00 | 1 152 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |