| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 997.00 | 996.00 | 5 174 001.00 | 5 174 997.00 |
BZ Autres créances | 8 962 685.00 | | 8 962 685.00 | 8 962 685.00 |
CF Disponibilités | 393 295.00 | | 393 295.00 | 393 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355 980.00 | | 9 355 980.00 | 9 355 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 530 978.00 | 996.00 | 14 529 982.00 | 14 530 978.00 |
CU Autres participations | 5 174 001.00 | | 5 174 001.00 | 5 174 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 501.00 | 5 262 501.00 | | 5 262 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DH Report à nouveau | -224 449.00 | -189 471.00 | | -224 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 389.00 | -34 978.00 | | -108 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 627.00 | 5 044 016.00 | | 4 935 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 218.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 464 438.00 | 7 174 225.00 | | 9 464 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 305.00 | 50 209.00 | | 111 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 540.00 | | |
EA Autres dettes | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 594 355.00 | 7 244 191.00 | | 9 594 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 529 982.00 | 12 288 208.00 | | 14 529 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 594 355.00 | 7 243 978.00 | | 9 594 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -800.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 19 540.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 626.00 | 133 360.00 | | 187 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 016.00 | 168 338.00 | | 296 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 389.00 | -34 978.00 | | -108 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 997.00 | | 1.00 | 5 174 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 174 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 174 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174 001.00 | | 1.00 | 5 174 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VC Groupe et associés | 8 944 804.00 | 8 944 804.00 | | 8 944 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 9 464 438.00 | 9 464 438.00 | | 9 464 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 962 685.00 | 8 962 685.00 | | 8 962 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594 355.00 | 9 594 355.00 | | 9 594 355.00 |