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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 278 506.00 | 96 756.00 | 181 750.00 | 278 506.00 |
AP Constructions | 220 528.00 | 87 796.00 | 132 732.00 | 220 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080.00 | 35 886.00 | 5 194.00 | 41 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 383.00 | 135 888.00 | 33 495.00 | 169 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 149.00 | 357 226.00 | 359 923.00 | 717 149.00 |
BT Marchandises | 471 520.00 | | 471 520.00 | 471 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 979.00 | | 607 979.00 | 607 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 128.00 | 357 226.00 | 967 902.00 | 1 325 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DH Report à nouveau | 39 906.00 | 143 720.00 | | 39 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 237.00 | -87 714.00 | | 89 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 504.00 | 70 518.00 | | 59 504.00 |
DL TOTAL (I) | 361 264.00 | 299 141.00 | | 361 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 459 673.00 | 509 812.00 | | 459 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 415.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162.00 | 4 797.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 41 986.00 | | 93 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 443.00 | 26 116.00 | | 40 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | | 18 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 638.00 | 601 405.00 | | 606 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 902.00 | 900 546.00 | | 967 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 345.00 | 60 318.00 | 52 437.00 | 349 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 445.00 | 60 318.00 | 52 437.00 | 348 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 712.00 | 81 005.00 | 290 484.00 | 459 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 052.00 | 31 452.00 | 6 600.00 | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 638.00 | 227 932.00 | 290 484.00 | 606 638.00 |