| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 054.00 | 378 446.00 | 191 608.00 | 570 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 9 262.00 | 2 133.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 673.00 | 492 418.00 | 165 255.00 | 657 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 634.00 | 880 126.00 | 408 508.00 | 1 288 634.00 |
BT Marchandises | 1 632 620.00 | 31 089.00 | 1 601 531.00 | 1 632 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 538.00 | | 205 538.00 | 205 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | 128.00 | 1 816.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 272 714.00 | | 272 714.00 | 272 714.00 |
CF Disponibilités | 784 985.00 | | 784 985.00 | 784 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 594.00 | 31 217.00 | 2 978 377.00 | 3 009 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 228.00 | 911 343.00 | 3 386 885.00 | 4 298 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 109.00 | 982 119.00 | | 1 408 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 731.00 | 575 990.00 | | 833 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 840.00 | 1 602 109.00 | | 2 285 840.00 |
DP Provisions pour risques | 20 194.00 | 14 043.00 | | 20 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 194.00 | 14 043.00 | | 20 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 492.00 | 276 124.00 | | 104 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 113.00 | 414 387.00 | | 419 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 488.00 | 261 174.00 | | 217 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 675.00 | 269 752.00 | | 339 675.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 263.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 851.00 | 1 221 700.00 | | 1 080 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 885.00 | 2 837 852.00 | | 3 386 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 728 032.00 | | 7 728 032.00 | 7 728 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 032.00 | | 7 728 032.00 | 7 728 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | 2 866.00 | | 1 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 537.00 | 1 275.00 | | 1 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 3 351.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 3 351.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | -3 351.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 366.00 | 186 844.00 | | 286 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 429.00 | 6 528 238.00 | | 7 821 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 698.00 | 5 952 248.00 | | 6 987 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 731.00 | 575 990.00 | | 833 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 718.00 | | 21 387.00 | 1 273 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 471.00 | 1 288 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 471.00 | 1 239 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 706.00 | | 13 887.00 | 1 231 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 011.00 | | 7 500.00 | 42 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 498.00 | 108 099.00 | 6 471.00 | 778 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 498.00 | 108 099.00 | 6 471.00 | 778 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 043.00 | 6 151.00 | | 14 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 205.00 | | 116.00 | 31 205.00 |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 18.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 351.00 | | 134.00 | 31 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 394.00 | 6 151.00 | 134.00 | 45 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 488.00 | 217 488.00 | | 217 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
VI Groupe et associés | 419 113.00 | 419 113.00 | | 419 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 562.00 | | | 171 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 703.00 | 272 703.00 | | 272 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 863.00 | 386 863.00 | | 386 863.00 |
VW T.V.A. | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 851.00 | 1 080 851.00 | | 1 080 851.00 |