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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 838.00 | 35 573.00 | 22 266.00 | 57 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 918.00 | 23 652.00 | 20 266.00 | 43 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 757.00 | 59 225.00 | 267 532.00 | 326 757.00 |
BT Marchandises | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
CF Disponibilités | 394 518.00 | | 394 518.00 | 394 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 837.00 | | 629 837.00 | 629 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 593.00 | 59 225.00 | 897 369.00 | 956 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 430 138.00 | 314 450.00 | | 430 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 103.00 | 115 688.00 | | 90 103.00 |
DL TOTAL (I) | 521 341.00 | 431 238.00 | | 521 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 064.00 | 97 249.00 | | 62 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 156.00 | 217 449.00 | | 164 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 113 962.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | 69 021.00 | | 51 531.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 9 999.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 028.00 | 507 681.00 | | 376 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 369.00 | 938 919.00 | | 897 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 480.00 | 162 631.00 | | 366 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 013.00 | 17 277.00 | | 17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 806.00 | | 7 950.00 | 318 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 806.00 | | 7 950.00 | 93 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 908.00 | 17 316.00 | | 41 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | 17 316.00 | | 41 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 050.00 | 35 503.00 | 9 548.00 | 45 050.00 |
VI Groupe et associés | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 028.00 | 366 480.00 | 9 548.00 | 376 028.00 |