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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 515 659.00 | | 515 659.00 | 515 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 443.00 | | 605 443.00 | 605 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 443.00 | | 605 443.00 | 605 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 794.00 | 5 440.00 | | 70 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 466.00 | 65 354.00 | | 85 466.00 |
DL TOTAL (I) | 161 760.00 | 76 294.00 | | 161 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 091.00 | 440 354.00 | | 416 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 241 674.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 523.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 610.00 | 55 719.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 683.00 | 742 270.00 | | 443 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 443.00 | 818 564.00 | | 605 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 683.00 | 490 370.00 | | 28 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 574.00 | | 945 574.00 | 945 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 574.00 | | 945 574.00 | 945 574.00 |
FM Production stockée | | | -17 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 354.00 | 6 664.00 | | 26 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 030.00 | 597 961.00 | | 928 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 564.00 | 532 607.00 | | 842 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 466.00 | 65 354.00 | | 85 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 683.00 | 28 683.00 | 415 000.00 | 443 683.00 |