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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 569.00 | | 237 569.00 | 237 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 602.00 | 77 184.00 | | 99 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 776.00 | 22 418.00 | | 22 776.00 |
DL TOTAL (I) | 124 028.00 | 101 252.00 | | 124 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 019.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 110 691.00 | 132 621.00 | | 110 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 541.00 | 136 290.00 | | 113 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 569.00 | 237 542.00 | | 237 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354.00 | 1 712.00 | | 1 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 776.00 | 22 418.00 | | 22 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 541.00 | 2 850.00 | 110 691.00 | 113 541.00 |