| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 432.00 | 822.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 255.00 | 432.00 | 50 822.00 | 51 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 938.00 | 432.00 | 126 506.00 | 126 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
DH Report à nouveau | -95 609.00 | -87 388.00 | | -95 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 235.00 | -8 221.00 | | -32 235.00 |
DL TOTAL (I) | -84 935.00 | -52 699.00 | | -84 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 869.00 | 129 969.00 | | 119 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | 93 518.00 | | 91 571.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 441.00 | 223 536.00 | | 211 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 506.00 | 170 836.00 | | 126 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 441.00 | 223 536.00 | | 211 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 314.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 314.00 | | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 700.00 | 44 700.00 | 50 000.00 | 94 700.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 442.00 | 211 442.00 | | 211 442.00 |