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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 282.00 | 18 345.00 | 36 937.00 | 55 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 251.00 | 38 573.00 | 128 678.00 | 167 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 533.00 | 56 918.00 | 370 615.00 | 427 533.00 |
BT Marchandises | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CF Disponibilités | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 067.00 | | 222 067.00 | 222 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 600.00 | 56 918.00 | 592 681.00 | 649 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 11 019.00 | 156.00 | | 11 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496.00 | 11 864.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 237 825.00 | 237 329.00 | | 237 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 603.00 | 168 955.00 | | 144 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 121.00 | 28 844.00 | | 22 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 918.00 | 148 622.00 | | 119 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | 61 937.00 | | 68 133.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 5 265.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 856.00 | 413 622.00 | | 354 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 681.00 | 650 952.00 | | 592 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 849.00 | 269 096.00 | | 234 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 438.00 | | 24 095.00 | 403 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 438.00 | | 24 095.00 | 198 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 47 263.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 47 263.00 | | 9 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 539.00 | 24 531.00 | 99 138.00 | 144 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VP Divers | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 405.00 | 29 405.00 | 5 000.00 | 34 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 856.00 | 234 849.00 | 99 138.00 | 354 856.00 |