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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 556.00 | 112 896.00 | 6 660.00 | 119 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 341.00 | 138.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 185.00 | 149 433.00 | 8 752.00 | 158 185.00 |
BT Marchandises | 111 171.00 | 24 953.00 | 86 218.00 | 111 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 735.00 | 8 471.00 | 220 264.00 | 228 735.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 298 407.00 | | 298 407.00 | 298 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 474.00 | 33 425.00 | 639 050.00 | 672 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 659.00 | 182 858.00 | 647 802.00 | 830 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 950.00 | 26 996.00 | 1 954.00 | 28 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 990.00 | -684 679.00 | | -9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 811.00 | -46 511.00 | | -235 811.00 |
DL TOTAL (I) | 50 899.00 | -721 190.00 | | 50 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 899.00 | 921 680.00 | | 224 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 1 709.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 106 253.00 | | 91 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 806.00 | 33 853.00 | | 35 806.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 3 189.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 903.00 | 1 066 684.00 | | 586 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 802.00 | 350 494.00 | | 647 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 907.00 | 69 240.00 | 1 066 147.00 | 996 907.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | 285.00 | 492.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 114.00 | 69 525.00 | 1 066 639.00 | 997 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 325.00 | |
GE Autres charges | | | 28 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 128.00 | 5 000.00 | | 12 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 128.00 | 5 000.00 | | 22 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 128.00 | -5 000.00 | | -17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 415.00 | 807 810.00 | | 1 080 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 226.00 | 854 321.00 | | 1 316 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 811.00 | -46 511.00 | | -235 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 971.00 | | 20 214.00 | 164 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 350.00 | | 1 800.00 | 35 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 158 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 119 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 556.00 | | 18 000.00 | 128 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 414.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 112.00 | 21 321.00 | | 128 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 303.00 | 11 893.00 | | 23 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 745.00 | 9 152.00 | | 103 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 276.00 | | 1 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 086.00 | 24 953.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 4 372.00 | | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | 29 325.00 | 6 086.00 | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 39 325.00 | 11 086.00 | 15 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 899.00 | 224 899.00 | | 224 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 931.00 | 249 765.00 | 10 166.00 | 259 931.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 286.00 | 585 286.00 | | 585 286.00 |