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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 068.00 | | 550 068.00 | 550 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 752.00 | | 628 752.00 | 628 752.00 |
CU Autres participations | 549 910.00 | | 549 910.00 | 549 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 254 409.00 | 22 053.00 | | 254 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 503.00 | 232 356.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 275 076.00 | 260 573.00 | | 275 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 401.00 | 292 945.00 | | 237 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 589.00 | 107 841.00 | | 86 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 1 252.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 781.00 | 20 186.00 | | 25 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 676.00 | 422 224.00 | | 353 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 752.00 | 682 797.00 | | 628 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 675.00 | 422 224.00 | | 113 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 508.00 | 313 458.00 | | 110 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 005.00 | 81 102.00 | | 96 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 503.00 | 232 356.00 | | 14 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 066.00 | | 2.00 | 550 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 066.00 | | 2.00 | 550 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 580.00 | 22 380.00 | 64 200.00 | 86 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 428.00 | 58 867.00 | 177 561.00 | 236 428.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 436.00 | 113 675.00 | 241 761.00 | 355 436.00 |