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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 210.00 | 790.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 770.00 | 6 400.00 | 370.00 | 6 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 836.00 | 10 610.00 | 6 226.00 | 16 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 283.00 | 4 289.00 | 186 994.00 | 191 283.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 015.00 | 4 289.00 | 239 727.00 | 244 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 851.00 | 14 899.00 | 245 953.00 | 260 851.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DH Report à nouveau | -170 337.00 | -79 845.00 | | -170 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 130.00 | -90 492.00 | | 74 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956.00 | -70 174.00 | | 3 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 11 363.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 15 736.00 | | 22 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 798.00 | 148 438.00 | | 179 798.00 |
EA Autres dettes | 38 565.00 | 2 285.00 | | 38 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 996.00 | 302 823.00 | | 241 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 953.00 | 232 649.00 | | 245 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 224.00 | 109 821.00 | 892 045.00 | 782 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 224.00 | 109 821.00 | 892 045.00 | 782 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 238.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 238.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 423.00 | 269.00 | | 12 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 423.00 | 269.00 | | 12 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 577.00 | -31.00 | | 112 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 708.00 | 1 153 737.00 | | 1 032 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 578.00 | 1 244 229.00 | | 958 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 130.00 | -90 492.00 | | 74 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 917.00 | 2 693.00 | | 7 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 1 667.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 1 026.00 | | 5 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 718.00 | 205 572.00 | 4 147.00 | 209 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 996.00 | 241 996.00 | | 241 996.00 |