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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 209.00 | 17 500.00 | 36 710.00 | 54 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 970.00 | 24 804.00 | 519 167.00 | 543 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 799.00 | 54 970.00 | 84 829.00 | 139 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 629.00 | 97 274.00 | 741 355.00 | 838 629.00 |
BT Marchandises | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 668.00 | | 674 668.00 | 674 668.00 |
BZ Autres créances | 453 847.00 | | 453 847.00 | 453 847.00 |
CF Disponibilités | 767 282.00 | | 767 282.00 | 767 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 520.00 | | 1 975 520.00 | 1 975 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 149.00 | 97 274.00 | 2 716 875.00 | 2 814 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 025.00 | 100 050.00 | | 59 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 825.00 | | | 477 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DH Report à nouveau | 265 434.00 | 162 497.00 | | 265 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 487.00 | 413 437.00 | | 60 487.00 |
DL TOTAL (I) | 872 084.00 | 685 297.00 | | 872 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 188.00 | 497 238.00 | | 789 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 717.00 | 346.00 | | 544 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 092.00 | 284 678.00 | | 311 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 949.00 | 118 772.00 | | 156 949.00 |
EA Autres dettes | 42 845.00 | 150 621.00 | | 42 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 844 791.00 | 1 057 777.00 | | 1 844 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 875.00 | 1 743 074.00 | | 2 716 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 271 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 785.00 | 2 992.00 | | 63 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 376.00 | 527.00 | | 60 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | 2 464.00 | | 3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | -266 501.00 | | 24 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 428.00 | 2 034 501.00 | | 2 338 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 941.00 | 1 621 064.00 | | 2 277 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 487.00 | 413 437.00 | | 60 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 123.00 | | 777 677.00 | 129 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 171.00 | 838 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | 54 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 171.00 | 683 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 81 359.00 | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 623.00 | | 606 317.00 | 103 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | 90 000.00 | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 718.00 | 37 923.00 | 8 368.00 | 67 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 2 650.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 868.00 | 35 273.00 | 8 368.00 | 52 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 092.00 | 311 092.00 | | 311 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 949.00 | 156 949.00 | | 156 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 674 668.00 | 674 668.00 | | 674 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 188.00 | 433 856.00 | 345 832.00 | 789 188.00 |
VI Groupe et associés | 544 717.00 | 544 717.00 | | 544 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 846.00 | 453 846.00 | | 453 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 180.00 | 1 135 530.00 | 10 650.00 | 1 146 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 791.00 | 1 489 459.00 | 345 832.00 | 1 844 791.00 |