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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 047.00 | 105 548.00 | 500.00 | 106 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 910.00 | 32 272.00 | 21 638.00 | 53 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 228.00 | 375 130.00 | 254 098.00 | 629 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 985.00 | 512 949.00 | 298 036.00 | 810 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 345 116.00 | | 345 116.00 | 345 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 502.00 | | 435 502.00 | 435 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 487.00 | 512 949.00 | 733 538.00 | 1 246 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 195.00 | | | 321 195.00 |
DH Report à nouveau | -454 677.00 | | | -454 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
DL TOTAL (I) | -10 562.00 | | | -10 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 475.00 | | | 491 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 100.00 | | | 744 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 538.00 | | | 733 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 336.00 | | | 337 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 097.00 | | 613 097.00 | 613 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 097.00 | | 613 097.00 | 613 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 080.00 | | | 949 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 970.00 | | | 909 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 551.00 | 75 397.00 | | 437 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 097.00 | 450.00 | | 105 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 454.00 | 74 947.00 | | 332 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 474.00 | 84 710.00 | 406 763.00 | 491 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 139.00 | 318 375.00 | 406 763.00 | 725 139.00 |