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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 44 146.00 | 8 486.00 | 35 661.00 | 44 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 996.00 | 27 780.00 | 89 215.00 | 116 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 862.00 | 40 363.00 | 182 500.00 | 222 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 337.00 | 76 629.00 | 361 708.00 | 438 337.00 |
BT Marchandises | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 694.00 | 76 629.00 | 481 065.00 | 557 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 10 284.00 | 23 379.00 | | 10 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | -13 095.00 | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 130 850.00 | 127 789.00 | | 130 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 459.00 | 269 610.00 | | 217 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 75.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 096.00 | 118 886.00 | | 104 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 475.00 | 15 096.00 | | 24 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | 2 607.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 214.00 | 406 274.00 | | 350 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 065.00 | 534 063.00 | | 481 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 001.00 | 188 815.00 | | 173 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 860.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 738.00 | 53 774.00 | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 53 774.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 934.00 | 12 683.00 | | 21 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 934.00 | 12 683.00 | | 21 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 196.00 | 41 092.00 | | -9 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 440.00 | 993 380.00 | | 1 204 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 379.00 | 1 006 474.00 | | 1 201 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061.00 | -13 095.00 | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 601.00 | 5 736.00 | | 432 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 268.00 | 5 736.00 | | 378 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 769.00 | 41 860.00 | | 34 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | 41 860.00 | | 34 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 459.00 | 40 245.00 | 163 417.00 | 217 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 579.00 | 13 246.00 | 4 333.00 | 17 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 214.00 | 173 001.00 | 163 417.00 | 350 214.00 |