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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 327 537.00 | 668 463.00 | 659 074.00 | 1 327 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 066.00 | 686 552.00 | 320 514.00 | 1 007 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 885.00 | 1 366 958.00 | 1 649 927.00 | 3 016 885.00 |
BT Marchandises | 1 912 330.00 | 38 313.00 | 1 874 017.00 | 1 912 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 049.00 | | 250 049.00 | 250 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126.00 | 79.00 | 6 047.00 | 6 126.00 |
BZ Autres créances | 333 735.00 | | 333 735.00 | 333 735.00 |
CF Disponibilités | 1 074 505.00 | | 1 074 505.00 | 1 074 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 038.00 | 38 392.00 | 3 595 646.00 | 3 634 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 923.00 | 1 405 350.00 | 5 245 573.00 | 6 650 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 311.00 | 1 080 783.00 | | 1 529 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 901.00 | 748 528.00 | | 1 175 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 212.00 | 1 873 311.00 | | 2 749 212.00 |
DP Provisions pour risques | 20 065.00 | 26 764.00 | | 20 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 065.00 | 26 764.00 | | 20 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 703.00 | 1 405 531.00 | | 956 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 300.00 | 496 985.00 | | 789 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 576.00 | 180 340.00 | | 193 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 456.00 | 448 700.00 | | 536 456.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 296.00 | 2 531 556.00 | | 2 476 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 573.00 | 4 431 631.00 | | 5 245 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 613 642.00 | | 10 613 642.00 | 10 613 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 613 642.00 | | 10 613 642.00 | 10 613 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 692 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 994.00 | 1 652.00 | | 1 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 2 148.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 2 148.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 5 354.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 5 354.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -3 206.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 406.00 | 272 806.00 | | 397 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 795.00 | 9 130 698.00 | | 10 770 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 894.00 | 8 382 170.00 | | 9 594 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 901.00 | 748 528.00 | | 1 175 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 744.00 | | 21 498.00 | 2 995 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 160 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 3 016 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 648.00 | | 10 898.00 | 2 335 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 097.00 | | 10 600.00 | 150 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 319.00 | 238 639.00 | | 1 128 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 319.00 | 238 639.00 | | 1 128 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 764.00 | | 6 699.00 | 26 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 302.00 | | 13 989.00 | 52 302.00 |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | 544.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 925.00 | | 14 533.00 | 52 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 689.00 | | 21 232.00 | 79 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 576.00 | 193 576.00 | | 193 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 658.00 | 248 658.00 | | 248 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 703.00 | 353 012.00 | 603 691.00 | 956 703.00 |
VI Groupe et associés | 789 300.00 | 789 300.00 | | 789 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 584.00 | | | 448 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 234.00 | 333 234.00 | | 333 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 093.00 | 397 154.00 | 111 939.00 | 509 093.00 |
VW T.V.A. | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 296.00 | 1 872 605.00 | 603 691.00 | 2 476 296.00 |