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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 142.00 | 54 476.00 | 4 667.00 | 59 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 725.00 | 43 927.00 | 9 798.00 | 53 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 867.00 | 98 402.00 | 29 465.00 | 127 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 253.00 | | 832 253.00 | 832 253.00 |
BZ Autres créances | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 105.00 | | 500 105.00 | 500 105.00 |
CF Disponibilités | 3 386 086.00 | | 3 386 086.00 | 3 386 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 827 249.00 | | 4 827 249.00 | 4 827 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 116.00 | 98 402.00 | 4 856 714.00 | 4 955 116.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 875.00 | 2 073 984.00 | | 1 410 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 763.00 | 336 891.00 | | 376 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 638.00 | 2 421 875.00 | | 1 798 638.00 |
DP Provisions pour risques | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 1 188.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 521.00 | | | 1 002 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 382.00 | 39 019.00 | | 42 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 153.00 | 686 930.00 | | 717 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 720.00 | 501 958.00 | | 465 720.00 |
EA Autres dettes | 810 426.00 | 711 891.00 | | 810 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 039 123.00 | 2 005 405.00 | | 3 039 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 714.00 | 4 446 233.00 | | 4 856 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 123.00 | 2 005 405.00 | | 3 039 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 1 188.00 | | 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 521.00 | | | 1 002 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 276.00 | | 4 228 276.00 | 4 228 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 276.00 | | 4 228 276.00 | 4 228 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 828.00 | 9 165.00 | | 14 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 828.00 | 9 165.00 | | 14 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 828.00 | -204 453.00 | | 14 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 547.00 | 125 802.00 | | 142 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 065.00 | 6 328 001.00 | | 4 313 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 302.00 | 5 991 109.00 | | 3 936 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 763.00 | 336 891.00 | | 376 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 763.00 | | 5 105.00 | 122 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 343.00 | | 800.00 | 58 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 420.00 | | 4 305.00 | 49 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 689.00 | 12 713.00 | | 85 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 296.00 | 6 179.00 | | 48 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 393.00 | 6 534.00 | | 37 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 180.00 | 280 180.00 | | 280 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 720.00 | 465 720.00 | | 465 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 426.00 | 810 426.00 | | 810 426.00 |
UX Autres créances clients | 832 253.00 | | | 832 253.00 |
VB T. V. A. | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 521.00 | 1 002 521.00 | | 1 002 521.00 |
VP Divers | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 058.00 | 941 058.00 | | 941 058.00 |
VW T.V.A. | 316 055.00 | 316 055.00 | | 316 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 123.00 | 3 039 123.00 | | 3 039 123.00 |