| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 285.00 | 164 695.00 | 79 589.00 | 244 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 844.00 | 655.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 098.00 | 79 755.00 | 74 342.00 | 154 098.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 281.00 | 248 832.00 | 173 449.00 | 422 281.00 |
BP En cours de production de services | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 949.00 | | 832 949.00 | 832 949.00 |
BZ Autres créances | 378 242.00 | | 378 242.00 | 378 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 908.00 | | 1 369 908.00 | 1 369 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 190.00 | 248 832.00 | 1 543 357.00 | 1 792 190.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 610.00 | | | 231 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
DL TOTAL (I) | 270 425.00 | | | 270 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 151.00 | | | 603 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 266.00 | | | 151 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 532.00 | | | 482 532.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 932.00 | | | 1 272 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 357.00 | | | 1 543 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 780.00 | | | 919 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 345.00 | | 2 955 345.00 | 2 955 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 345.00 | | 2 955 345.00 | 2 955 345.00 |
FM Production stockée | | | 40 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -550.00 | | | -550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 146.00 | | | 3 104 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 581.00 | | | 3 073 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 161.00 | | 117 821.00 | 305 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 18 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 422 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 107.00 | | 48 178.00 | 196 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 728.00 | | 54 870.00 | 101 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | 14 773.00 | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 740.00 | 105 093.00 | | 143 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 934.00 | 64 761.00 | | 99 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 40 331.00 | | 41 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 267.00 | 151 267.00 | | 151 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 533.00 | 482 533.00 | | 482 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
UX Autres créances clients | 832 950.00 | 832 950.00 | | 832 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 152.00 | 250 000.00 | 93 512.00 | 603 152.00 |
VI Groupe et associés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 875.00 | | | -25 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 243.00 | 378 243.00 | | 378 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 210.00 | 1 226 477.00 | 17 733.00 | 1 244 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 932.00 | 919 781.00 | 93 512.00 | 1 272 932.00 |