| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 133.00 | 41 782.00 | 71 351.00 | 113 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 781.00 | 41 782.00 | 685 999.00 | 727 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 3 394.00 | -3 394.00 | |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 194 334.00 | | 194 334.00 | 194 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 192.00 | 3 394.00 | 207 797.00 | 211 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 973.00 | 45 177.00 | 893 796.00 | 938 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 004.00 | 73 872.00 | | 78 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 403.00 | 14 133.00 | | 67 403.00 |
DL TOTAL (I) | 211 408.00 | 154 004.00 | | 211 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 386.00 | 557 404.00 | | 507 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122.00 | 37.00 | | 9 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 15 209.00 | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 638.00 | 94 426.00 | | 130 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 322.00 | | |
EA Autres dettes | 15 823.00 | 22 504.00 | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 388.00 | 690 901.00 | | 682 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 796.00 | 844 906.00 | | 893 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 608.00 | 690 902.00 | | 226 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 554.00 | -41 087.00 | 927 466.00 | 968 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 554.00 | -41 087.00 | 927 466.00 | 968 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 323.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 633.00 | 65 775.00 | | 61 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 24.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 24.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | 22 519.00 | | 10 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 1 830.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 446.00 | 24 349.00 | | 10 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 946.00 | -24 325.00 | | -9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 3 567.00 | | 22 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 773.00 | 955 415.00 | | 971 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 370.00 | 941 283.00 | | 904 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 403.00 | 14 133.00 | | 67 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 603.00 | | 1 179.00 | 726 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 955.00 | | 1 179.00 | 111 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 178.00 | 9 605.00 | | 32 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | 9 605.00 | | 32 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 799.00 | | 1 405.00 | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799.00 | | 1 405.00 | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | | 1 405.00 | 4 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -878.00 | -878.00 | | -878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 386.00 | 51 606.00 | 309 868.00 | 507 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 388.00 | 226 608.00 | 309 868.00 | 682 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 6 785.00 | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | 7 558.00 | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 135 302.00 | 137 354.00 | | 135 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 712.00 | 70 563.00 | | 65 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 3 135.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 119.00 | 9 920.00 | | 6 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 558.00 | 193 106.00 | | 193 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 951.00 | 39 129.00 | | 37 951.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 835.00 | 215 475.00 | | 207 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |