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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | 3 803.00 | 6 652.00 | 10 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 783.00 | 3 803.00 | 14 980.00 | 18 783.00 |
BT Marchandises | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 220.00 | 495.00 | 49 725.00 | 50 220.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 948.00 | 495.00 | 85 453.00 | 85 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 731.00 | 4 298.00 | 100 433.00 | 104 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 283.00 | 6 271.00 | | 21 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | 15 212.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 33 864.00 | 23 482.00 | | 33 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 168.00 | 20 985.00 | | 20 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 18 248.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | 26 939.00 | | 27 334.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 127.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 568.00 | 72 298.00 | | 66 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 433.00 | 95 779.00 | | 100 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 569.00 | 72 298.00 | | 66 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521.00 | | 6 263.00 | 12 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | | 1 591.00 | 8 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | 4 672.00 | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 1 673.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 1 673.00 | | 2 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VP Divers | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 894.00 | 60 071.00 | 8 823.00 | 68 894.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |