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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 641.00 | 15 168.00 | 29 474.00 | 44 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 372.00 | 15 168.00 | 32 205.00 | 47 372.00 |
060 Stock marchandises | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
110 Total général Actif | 96 910.00 | 15 168.00 | 81 742.00 | 96 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 170.00 | 457 034.00 | | 446 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 368.00 | 457 034.00 | | 447 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 653.00 | 328 349.00 | | 281 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 968.00 | -4 740.00 | | 13 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 575.00 | 33 874.00 | | 24 575.00 |
242 Autres charges externes. | 64 491.00 | 49 466.00 | | 64 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 970.00 | | 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 549.00 | 29 977.00 | | 32 549.00 |
252 Charges sociales | 3 813.00 | 2 376.00 | | 3 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 334.00 | 4 574.00 | | 7 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 132.00 | 444 847.00 | | 429 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 237.00 | 12 187.00 | | 18 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | 142.00 | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 762.00 | 10 521.00 | | -1 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |